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現(xiàn)金是企業(yè)的血液，健康的現(xiàn)金流是企業(yè)生存與發(fā)展的基石。多少巨無(wú)霸企業(yè)一夜之間渾然倒下，又有多少企業(yè)因現(xiàn)金流管理決策的失誤危機(jī)四伏?，F(xiàn)金流為什么這么重要，它的產(chǎn)生與流動(dòng)存在哪些奧秘？如何對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流做出技術(shù)性分析，如何對(duì)現(xiàn)金流入、流出進(jìn)行管理與控制、如何提高企業(yè)現(xiàn)金效率，又如何建立自己企業(yè)的現(xiàn)金流管理模式。。。。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)成員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、中層管理者、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主任、現(xiàn)金經(jīng)理、投融資人員、財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)人員等。

 

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模塊一：“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理
1、是什么原因讓無(wú)數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析
2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資本等基本概念；
4、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的權(quán)衡；
5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；
模塊二：現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法
1、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表；—企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)
2、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際狀況；
3、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)性分析；
4、現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析；
5、現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析；
6、現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治?br /> 7、企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì)；
模塊三、現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
1、現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)及預(yù)算管理與控制；
2、現(xiàn)金管理的六大核心問(wèn)題及解決建議；
3、信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
4、存貨管理對(duì)現(xiàn)金流的影響；
5、庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理與控制；
6、現(xiàn)金流入的日常管理與控制；
7、現(xiàn)金流出的日常管理與控制；
模塊四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
1、改善現(xiàn)金流的七種方法；
2、企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
3、常用融資渠道與工具；
4、企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
5、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財(cái)務(wù)部模式、資金部模式、財(cái)務(wù)公司等模式）及案例分析；



《現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》
課程介紹(2天版)


Let’ Finance! 財(cái)富創(chuàng)造美好生活！愛財(cái)務(wù)！愛生活！


一次培訓(xùn)，改變您的競(jìng)爭(zhēng)處境；一次講座，提升您的企業(yè)定位；一次面談，啟迪您的商業(yè)智慧



《財(cái)務(wù)技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值》系列課程之


現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)
Cash Management & Capital Operation


[備選名稱]
備選名稱1：《怎樣建立高效的現(xiàn)金流管理體系?》
備選名稱2：《怎樣成為優(yōu)秀的Treasury Manager?》
備選名稱3：《現(xiàn)金為王：IBM的現(xiàn)金流運(yùn)作策略》


 [設(shè)置背景]
?現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定期間現(xiàn)金流
本課程專門針對(duì)企業(yè)設(shè)計(jì)，深入淺出，通俗易懂；結(jié)合企業(yè)的實(shí)際資金運(yùn)作，為您提供企業(yè)資金管理的分析和管理技術(shù)。


【培訓(xùn)收益：課程要解決的主要問(wèn)題】
1.了解現(xiàn)金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價(jià)值；
2.掌握企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的分析方法；
3.學(xué)習(xí)現(xiàn)金流管理和資金運(yùn)營(yíng)的工具和技術(shù)；
4.企業(yè)投資活動(dòng)對(duì)資金流的影響，企業(yè)怎樣選擇投資方式；
5.企業(yè)并購(gòu)、上市的資本運(yùn)作中的策略。


【培訓(xùn)對(duì)象】
CFO、主管財(cái)務(wù)的副總裁、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、成本主管、財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)人員等


【培訓(xùn)時(shí)間】
2天


【課程大綱】：
模塊一 Core value of  cash flow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造
1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？
2、為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要？
3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？
4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值模塊二 Analysis of finance risk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫(kù)存、契約
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制
模塊三 Process of  treasury operation：企業(yè)資金管理流程體系
1、公司管控模式與資金管理政策
2、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述
3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施
4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制體系的構(gòu)建
案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理模塊四  Inventory&AR management：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
1、AR Collection process銷售回款管理流程
2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4、采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)
案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例
模塊五 Technology of cash management：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)
2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)
3、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)
4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)技術(shù)
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù)模塊六 Assets&Investment management：企業(yè)資產(chǎn)與投資管理
1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對(duì)外投資管理
3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
案例討論：你有3000萬(wàn)會(huì)怎么投資？
模塊七 Listing&Merger of company：企業(yè)上市與公司并購(gòu)運(yùn)作
1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購(gòu)\并購(gòu)后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
4、公司成長(zhǎng)階段與資本運(yùn)作策略
案例討論：怎樣把公司當(dāng)商品賣？現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享


公司倫理:為什么要尊重資本？
為什么賬戶如此重要
Banking relationship銀行關(guān)系
與內(nèi)部交易的處理
股利政策